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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 599.00 | 176 170.00 | 381 429.00 | 557 599.00 |
AN Terrains | 101 714.00 | 69 398.00 | 32 315.00 | 101 714.00 |
AP Constructions | 765 671.00 | 704 377.00 | 61 294.00 | 765 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 896.00 | 213 672.00 | 14 223.00 | 227 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 140.00 | 401 945.00 | 49 194.00 | 451 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 311.00 | 1 565 564.00 | 2 886 747.00 | 4 452 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BN En cours de production de biens | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 965.00 | | 570 965.00 | 570 965.00 |
BT Marchandises | 154 089.00 | 145 365.00 | 8 724.00 | 154 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 475.00 | 46 804.00 | 1 804 670.00 | 1 851 475.00 |
BZ Autres créances | 258 723.00 | | 258 723.00 | 258 723.00 |
CF Disponibilités | 786 525.00 | | 786 525.00 | 786 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 442.00 | 192 169.00 | 3 495 273.00 | 3 687 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 128.00 | 1 757 734.00 | 6 382 394.00 | 8 140 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 847.00 | | | 288 847.00 |
CU Autres participations | 2 338 111.00 | | 2 338 111.00 | 2 338 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 838 111.00 | 500 000.00 | | 2 838 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 115 401.00 | 1 115 401.00 | | 1 115 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 266.00 | 1 018 225.00 | | 1 094 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 873.00 | 76 040.00 | | -318 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 905.00 | 2 759 667.00 | | 4 778 905.00 |
DP Provisions pour risques | 55 499.00 | 77 800.00 | | 55 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 516.00 | 87 000.00 | | 80 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 015.00 | 164 800.00 | | 136 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 322 114.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 005.00 | 19 982.00 | | 8 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 904.00 | 849 074.00 | | 850 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 848.00 | 452 349.00 | | 514 848.00 |
EA Autres dettes | 93 715.00 | 59 757.00 | | 93 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 473.00 | 3 703 277.00 | | 1 467 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 394.00 | 6 627 745.00 | | 6 382 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 468.00 | 3 683 295.00 | | 1 459 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 534 100.00 | 902 559.00 | 6 436 660.00 | 5 534 100.00 |
FD Production vendue biens | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
FG Production vendue services | 244 622.00 | 7 017.00 | 251 640.00 | 244 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 797 905.00 | 909 576.00 | 6 707 482.00 | 5 797 905.00 |
FM Production stockée | | | 56 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 10 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 033.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | 246.00 | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 246.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 999.00 | 6 486.00 | | -1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 857 778.00 | 8 159 913.00 | | 6 857 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176 651.00 | 8 083 873.00 | | 7 176 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 873.00 | 76 040.00 | | -318 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 280.00 | | 69 857.00 | 4 385 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 2 348 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 826.00 | 4 452 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 1 546 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 098.00 | | 15 500.00 | 542 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 728.00 | | 38 360.00 | 1 510 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332 453.00 | | 15 996.00 | 2 332 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 100.00 | 121 131.00 | 666.00 | 1 445 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 713.00 | 62 457.00 | | 113 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 386.00 | 58 673.00 | 666.00 | 1 331 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 800.00 | 1 604.00 | 30 388.00 | 164 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 592.00 | 9 772.00 | | 135 592.00 |
6T Sur comptes clients | 35 961.00 | 29 691.00 | 18 847.00 | 35 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 553.00 | 39 463.00 | 18 847.00 | 171 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 353.00 | 41 068.00 | 49 236.00 | 336 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 904.00 | 850 904.00 | | 850 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 868.00 | 263 868.00 | | 263 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 302.00 | 147 302.00 | | 147 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 530.00 | | | 1 765 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 746.00 | | | 245 746.00 |
VP Divers | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 222.00 | 1 846 374.00 | 288 847.00 | 2 135 222.00 |
VW T.V.A. | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 468.00 | 1 459 468.00 | | 1 459 468.00 |