| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528 963.00 | 336 711.00 | 192 252.00 | 528 963.00 |
AH Fonds commercial | 195 546.00 | | 195 546.00 | 195 546.00 |
AN Terrains | 101 714.00 | 74 813.00 | 26 900.00 | 101 714.00 |
AP Constructions | 771 800.00 | 751 804.00 | 19 996.00 | 771 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 658.00 | 143 509.00 | 8 148.00 | 151 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 651.00 | 416 206.00 | 146 444.00 | 562 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 937.00 | 1 723 046.00 | 605 891.00 | 2 328 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BN En cours de production de biens | 590 827.00 | | 590 827.00 | 590 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 859.00 | 320 482.00 | 417 376.00 | 737 859.00 |
BT Marchandises | 796 461.00 | | 796 461.00 | 796 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 385.00 | | 195 385.00 | 195 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 614.00 | 170 048.00 | 3 193 566.00 | 3 363 614.00 |
BZ Autres créances | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CF Disponibilités | 1 648 209.00 | | 1 648 209.00 | 1 648 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 166.00 | 490 531.00 | 6 918 635.00 | 7 409 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 738 104.00 | 2 213 577.00 | 7 524 527.00 | 9 738 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 604.00 | | | 200 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 838 111.00 | 2 838 111.00 | | 2 838 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 812.00 | 283 812.00 | | 283 812.00 |
DG Autres réserves | | 282 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 805.00 | 633 869.00 | | 436 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 728.00 | 4 038 081.00 | | 3 558 728.00 |
DP Provisions pour risques | 17 740.00 | 70 082.00 | | 17 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 898.00 | 168 487.00 | | 252 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 638.00 | 238 570.00 | | 270 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789 894.00 | 679 379.00 | | 789 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 588.00 | 1 658 380.00 | | 1 874 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 506.00 | 606 929.00 | | 821 506.00 |
EA Autres dettes | 99 229.00 | 198 700.00 | | 99 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 352.00 | 42 933.00 | | 109 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 570.00 | 3 186 323.00 | | 3 694 570.00 |
ED (V) | 589.00 | | | 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 527.00 | 7 462 975.00 | | 7 524 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 676.00 | 2 506 943.00 | | 2 904 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 129 731.00 | 1 444 807.00 | 11 574 538.00 | 10 129 731.00 |
FD Production vendue biens | | 562 569.00 | 562 569.00 | |
FG Production vendue services | 238 000.00 | 155 625.00 | 393 626.00 | 238 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 367 731.00 | 2 163 002.00 | 12 530 733.00 | 10 367 731.00 |
FM Production stockée | | | -217 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 623 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 824 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 939.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 963 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 569.00 | 225 146.00 | | 221 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 626 710.00 | 14 043 689.00 | | 12 626 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 189 905.00 | 13 409 820.00 | | 12 189 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 805.00 | 633 869.00 | | 436 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 904.00 | | 47 811.00 | 2 494 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 778.00 | 2 328 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 871.00 | 724 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 907.00 | 1 587 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 381.00 | | | 766 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 920.00 | | 47 811.00 | 1 711 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 878.00 | 120 757.00 | 213 589.00 | 1 815 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 505.00 | 68 077.00 | 41 871.00 | 310 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 373.00 | 52 680.00 | 171 718.00 | 1 505 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 570.00 | 126 940.00 | 94 871.00 | 238 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 588.00 | 1 874 588.00 | | 1 874 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 014.00 | 320 014.00 | | 320 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 760.00 | 262 760.00 | | 262 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VW T.V.A. | 164 644.00 | 164 644.00 | | 164 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 924.00 | 2 897 924.00 | | 2 897 924.00 |