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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 170.00 | 30 570.00 | 599.00 | 31 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 4 201.00 | 228.00 | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 759.00 | 121 814.00 | 128 944.00 | 250 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 010.00 | 157 249.00 | 140 760.00 | 298 010.00 |
BT Marchandises | 282 605.00 | | 282 605.00 | 282 605.00 |
BZ Autres créances | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 128 672.00 | | 128 672.00 | 128 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 261.00 | | 455 261.00 | 455 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 271.00 | 157 249.00 | 596 022.00 | 753 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 194 251.00 | 141 753.00 | | 194 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 338.00 | 52 497.00 | | 50 338.00 |
DL TOTAL (I) | 252 974.00 | 202 635.00 | | 252 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 996.00 | | | 95 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 593.00 | 200 540.00 | | 167 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 366.00 | 68 570.00 | | 79 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 047.00 | 269 111.00 | | 343 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 022.00 | 471 747.00 | | 596 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 394.00 | | 1 680 394.00 | 1 680 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 394.00 | | 1 680 394.00 | 1 680 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 358.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 845.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 845.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | 1 012.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 11 909.00 | | 9 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 979.00 | 1 507 277.00 | | 1 681 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 640.00 | 1 454 779.00 | | 1 631 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 338.00 | 52 497.00 | | 50 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 687.00 | | 117 323.00 | 180 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 867.00 | | 117 323.00 | 137 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 891.00 | 35 359.00 | | 121 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 998.00 | 3 235.00 | | 27 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 893.00 | 32 124.00 | | 93 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 594.00 | 167 594.00 | | 167 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 996.00 | 15 193.00 | 62 989.00 | 95 996.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 005.00 | | | 106 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VP Divers | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 940.00 | 43 952.00 | 10 988.00 | 54 940.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 048.00 | 262 245.00 | 62 989.00 | 343 048.00 |