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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 170.00 | 30 720.00 | 450.00 | 31 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 023.00 | 158 314.00 | 95 709.00 | 254 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 287.00 | 194 128.00 | 107 159.00 | 301 287.00 |
BT Marchandises | 512 954.00 | | 512 954.00 | 512 954.00 |
BZ Autres créances | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 851.00 | | 561 851.00 | 561 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 138.00 | 194 128.00 | 669 010.00 | 863 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 244 590.00 | 194 251.00 | | 244 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 044.00 | 50 339.00 | | 60 044.00 |
DL TOTAL (I) | 313 018.00 | 252 975.00 | | 313 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 604.00 | 95 996.00 | | 83 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 91.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 115.00 | 167 594.00 | | 161 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 810.00 | 79 367.00 | | 109 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 992.00 | 343 048.00 | | 355 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 010.00 | 596 022.00 | | 669 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 655.00 | | 1 864 655.00 | 1 864 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 655.00 | | 1 864 655.00 | 1 864 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 219.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 635.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 635.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | -635.00 | | -1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | 9 651.00 | | 12 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 913.00 | 1 681 980.00 | | 1 868 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 869.00 | 1 631 641.00 | | 1 808 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 044.00 | 50 339.00 | | 60 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 307.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 010.00 | | 3 277.00 | 298 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 190.00 | | 3 264.00 | 255 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | | 13.00 | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 909.00 | 37 219.00 | | 156 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 233.00 | 150.00 | | 31 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 676.00 | 37 069.00 | | 125 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 115.00 | 161 115.00 | | 161 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 604.00 | 16 591.00 | 65 392.00 | 83 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VP Divers | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 120.00 | 42 120.00 | 11 000.00 | 53 120.00 |
VW T.V.A. | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 992.00 | 288 979.00 | 65 392.00 | 355 992.00 |