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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 995.00 | 31 199.00 | 3 796.00 | 34 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 129.00 | 193 542.00 | 7 586.00 | 201 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 920.00 | 229 171.00 | 26 748.00 | 255 920.00 |
BT Marchandises | 1 191 810.00 | | 1 191 810.00 | 1 191 810.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 252 871.00 | | 252 871.00 | 252 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 646.00 | | 1 464 646.00 | 1 464 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 565.00 | 229 171.00 | 1 491 394.00 | 1 720 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 297 696.00 | 233 048.00 | | 297 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 204.00 | 64 648.00 | | 325 204.00 |
DL TOTAL (I) | 631 285.00 | 306 081.00 | | 631 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 605.00 | 381 792.00 | | 71 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 594.00 | 83 391.00 | | 97 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 905.00 | 248 176.00 | | 387 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 073.00 | 177 798.00 | | 302 073.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 330.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 108.00 | 891 486.00 | | 860 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 394.00 | 1 197 567.00 | | 1 491 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 790.00 | 525 864.00 | | 814 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 132 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 132 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 841 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 513.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 5 806.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 5 806.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 1 054.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 1 054.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | 4 753.00 | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 774.00 | 1 926 817.00 | | 3 134 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 569.00 | 1 862 169.00 | | 2 809 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 204.00 | 64 648.00 | | 325 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 1 188.00 | | 1 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -115.00 | 2 353.00 | | -115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 052.00 | | 15 059.00 | 302 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 191.00 | 255 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 663.00 | 34 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 529.00 | 205 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 833.00 | | 3 825.00 | 31 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 454.00 | | 7 634.00 | 258 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | 3 600.00 | 11 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 373.00 | 11 513.00 | 60 714.00 | 278 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 833.00 | 29.00 | 663.00 | 31 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 540.00 | 11 484.00 | 60 052.00 | 246 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 905.00 | 387 905.00 | | 387 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 073.00 | 302 073.00 | | 302 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 526.00 | 98 526.00 | | 98 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
UX Autres créances clients | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 605.00 | 26 286.00 | 45 319.00 | 71 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 187.00 | | | 360 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 300.00 | 19 934.00 | 15 365.00 | 35 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 108.00 | 814 790.00 | 45 319.00 | 860 108.00 |