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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 170.00 | 30 870.00 | 300.00 | 31 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 023.00 | 189 840.00 | 64 183.00 | 254 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 287.00 | 225 804.00 | 75 483.00 | 301 287.00 |
BT Marchandises | 419 786.00 | | 419 786.00 | 419 786.00 |
BZ Autres créances | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 135 342.00 | | 135 342.00 | 135 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 556.00 | | 590 556.00 | 590 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 843.00 | 225 804.00 | 666 039.00 | 891 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 304 634.00 | 244 590.00 | | 304 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 192.00 | 60 044.00 | | 10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 323 211.00 | 313 018.00 | | 323 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 392.00 | 83 604.00 | | 65 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 167.00 | 161 115.00 | | 165 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 807.00 | 109 810.00 | | 110 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 828.00 | 355 992.00 | | 342 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 039.00 | 669 010.00 | | 666 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 069.00 | 275 188.00 | | 293 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 834.00 | | 1 472 834.00 | 1 472 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 834.00 | | 1 472 834.00 | 1 472 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 676.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 341.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 341.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 1 989.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 1 989.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -1 648.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 12 888.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 521.00 | 1 868 913.00 | | 1 473 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 328.00 | 1 808 869.00 | | 1 463 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 192.00 | 60 044.00 | | 10 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 341.00 | 117.00 | | 2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 287.00 | | | 301 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 454.00 | | | 258 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 128.00 | 31 676.00 | 225 804.00 | 194 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 383.00 | 150.00 | 31 533.00 | 31 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 745.00 | 31 526.00 | 194 271.00 | 162 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 167.00 | 165 167.00 | | 165 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 392.00 | 15 633.00 | 49 759.00 | 65 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VP Divers | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 397.00 | 35 397.00 | 11 000.00 | 46 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 828.00 | 293 069.00 | 49 759.00 | 342 828.00 |