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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 170.00 | 31 020.00 | 150.00 | 31 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 023.00 | 216 995.00 | 37 028.00 | 254 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 287.00 | 253 109.00 | 48 178.00 | 301 287.00 |
BT Marchandises | 499 532.00 | | 499 532.00 | 499 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 103 794.00 | | 103 794.00 | 103 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 347.00 | | 647 347.00 | 647 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 634.00 | 253 109.00 | 695 525.00 | 948 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 314 826.00 | 304 634.00 | | 314 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 778.00 | 10 192.00 | | -81 778.00 |
DL TOTAL (I) | 241 432.00 | 323 211.00 | | 241 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 070.00 | 65 392.00 | | 51 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 1 462.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 146.00 | 165 167.00 | | 248 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 113.00 | 110 807.00 | | 140 113.00 |
EA Autres dettes | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 093.00 | 342 828.00 | | 454 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 525.00 | 666 039.00 | | 695 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 231.00 | 49 759.00 | | 35 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 296 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 305.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 140.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 140.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 491.00 | 583.00 | | 3 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 491.00 | 583.00 | | 3 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | -443.00 | | -3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 545.00 | 1 473 521.00 | | 1 298 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 324.00 | 1 463 328.00 | | 1 380 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 778.00 | 10 192.00 | | -81 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 287.00 | | | 301 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 454.00 | | | 258 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 804.00 | 27 305.00 | | 225 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 533.00 | 150.00 | | 31 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 271.00 | 27 155.00 | | 194 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 146.00 | 248 146.00 | | 248 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 113.00 | 140 113.00 | | 140 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 070.00 | 15 839.00 | 35 231.00 | 51 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 990.00 | 43 990.00 | 11 000.00 | 54 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 093.00 | 418 862.00 | 35 231.00 | 454 093.00 |