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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 023.00 | 242 110.00 | 11 914.00 | 254 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 052.00 | 278 373.00 | 23 679.00 | 302 052.00 |
BT Marchandises | 532 650.00 | | 532 650.00 | 532 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 561 354.00 | | 561 354.00 | 561 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 888.00 | | 1 173 888.00 | 1 173 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 940.00 | 278 373.00 | 1 197 567.00 | 1 475 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 233 048.00 | 314 826.00 | | 233 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 648.00 | -81 778.00 | | 64 648.00 |
DL TOTAL (I) | 306 081.00 | 241 432.00 | | 306 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 792.00 | 51 070.00 | | 381 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 391.00 | 1 640.00 | | 83 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 176.00 | 248 146.00 | | 248 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 798.00 | 140 113.00 | | 177 798.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 13 124.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 486.00 | 454 093.00 | | 891 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 567.00 | 695 525.00 | | 1 197 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 864.00 | 418 862.00 | | 525 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 920 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 920 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 264.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 806.00 | 80.00 | | 5 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 806.00 | 80.00 | | 5 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 3 491.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 3 491.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 753.00 | -3 411.00 | | 4 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 817.00 | 1 298 545.00 | | 1 926 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 169.00 | 1 380 324.00 | | 1 862 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 648.00 | -81 778.00 | | 64 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 080.00 | | 1 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 353.00 | 2 341.00 | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 287.00 | | 765.00 | 301 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 454.00 | | | 258 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 765.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 109.00 | 25 264.00 | | 253 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 683.00 | 150.00 | | 31 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 426.00 | 25 115.00 | | 221 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 176.00 | 248 176.00 | | 248 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 798.00 | 177 798.00 | | 177 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
UX Autres créances clients | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 792.00 | 16 170.00 | 365 622.00 | 381 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 619.00 | 79 853.00 | 11 765.00 | 91 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 486.00 | 525 864.00 | 365 622.00 | 891 486.00 |