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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 896.00 | 239 033.00 | 24 862.00 | 263 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 629.00 | 51 196.00 | 1 433.00 | 52 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 939.00 | 327 304.00 | 43 634.00 | 370 939.00 |
BT Marchandises | 486 830.00 | | 486 830.00 | 486 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 850.00 | | 155 850.00 | 155 850.00 |
BZ Autres créances | 54 153.00 | | 54 153.00 | 54 153.00 |
CF Disponibilités | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 541.00 | | 732 541.00 | 732 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 480.00 | 327 304.00 | 776 176.00 | 1 103 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 389 570.00 | | | 389 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
DL TOTAL (I) | 449 168.00 | | | 449 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 592.00 | | | 205 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 968.00 | | | 110 968.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 007.00 | | | 327 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 176.00 | | | 776 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 007.00 | | | 327 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 466.00 | | 6 473.00 | 364 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 052.00 | | 6 473.00 | 310 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 576.00 | 9 729.00 | | 317 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 501.00 | 9 729.00 | | 280 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 592.00 | 205 592.00 | | 205 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UX Autres créances clients | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 737.00 | | | 40 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 629.00 | 228 629.00 | | 228 629.00 |
VW T.V.A. | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 007.00 | 327 007.00 | | 327 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
ST Autres comptes | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 120.00 | | | 340 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113.00 | | | 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 011.00 | | | 233 011.00 |