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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 266.00 | 266 109.00 | 20 158.00 | 286 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 629.00 | 51 913.00 | 716.00 | 52 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 309.00 | 355 096.00 | 38 213.00 | 393 309.00 |
BT Marchandises | 565 943.00 | | 565 943.00 | 565 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 248.00 | | 140 248.00 | 140 248.00 |
BZ Autres créances | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
CF Disponibilités | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 601.00 | | 768 601.00 | 768 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 911.00 | 355 096.00 | 806 815.00 | 1 161 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 407 245.00 | | | 407 245.00 |
DH Report à nouveau | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 905.00 | | | -55 905.00 |
DL TOTAL (I) | 390 324.00 | | | 390 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 798.00 | | | 318 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 491.00 | | | 416 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 815.00 | | | 806 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 147.00 | 5 471.00 | 1 144 618.00 | 1 139 147.00 |
FG Production vendue services | 614 914.00 | | 614 914.00 | 614 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 061.00 | 5 471.00 | 1 759 532.00 | 1 754 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 334.00 | | | 84 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 058.00 | | | 1 844 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 963.00 | | | 1 899 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 905.00 | | | -55 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 767.00 | | 11 542.00 | 381 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 353.00 | | 11 542.00 | 327 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 551.00 | 8 545.00 | | 346 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 476.00 | 8 545.00 | | 309 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 798.00 | 318 798.00 | | 318 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 833.00 | 36 835.00 | | 36 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UX Autres créances clients | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
VB T. V. A. | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 211.00 | 214 211.00 | | 214 211.00 |
VW T.V.A. | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 491.00 | 416 491.00 | | 416 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
ST Autres comptes | 81 147.00 | | | 81 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
YT Sous‐traitance | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 812.00 | | | 350 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 058.00 | | | 301 058.00 |