| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 945.00 | 274 586.00 | 31 359.00 | 305 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 629.00 | 52 092.00 | 537.00 | 52 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 988.00 | 363 753.00 | 49 235.00 | 412 988.00 |
BT Marchandises | 479 588.00 | | 479 588.00 | 479 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 010.00 | | 188 010.00 | 188 010.00 |
BZ Autres créances | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
CF Disponibilités | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 770.00 | | 738 770.00 | 738 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 758.00 | 363 753.00 | 788 004.00 | 1 151 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 407 245.00 | | | 407 245.00 |
DH Report à nouveau | -58 845.00 | | | -58 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 398 487.00 | | | 398 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 605.00 | | | 271 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 517.00 | | | 389 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 004.00 | | | 788 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 517.00 | | | 389 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 509.00 | 2 930.00 | 1 110 439.00 | 1 107 509.00 |
FG Production vendue services | 602 150.00 | 919.00 | 603 069.00 | 602 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 659.00 | 3 849.00 | 1 713 507.00 | 1 709 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 657.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 206.00 | | | 1 783 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 042.00 | | | 1 775 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 309.00 | | 22 640.00 | 393 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 962.00 | 412 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 962.00 | 358 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 895.00 | | 22 640.00 | 338 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 096.00 | 8 657.00 | | 355 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 021.00 | 8 657.00 | | 318 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 605.00 | 271 605.00 | | 271 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UX Autres créances clients | 188 010.00 | 188 010.00 | | 188 010.00 |
VB T. V. A. | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 470.00 | 258 470.00 | | 258 470.00 |
VW T.V.A. | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 517.00 | 389 517.00 | | 389 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
ST Autres comptes | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
YT Sous‐traitance | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 982.00 | | | 354 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 484.00 | | | 228 484.00 |