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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 724.00 | 257 743.00 | 16 981.00 | 274 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 629.00 | 51 733.00 | 896.00 | 52 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 767.00 | 346 551.00 | 35 216.00 | 381 767.00 |
BT Marchandises | 562 848.00 | | 562 848.00 | 562 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 813.00 | | 197 813.00 | 197 813.00 |
BZ Autres créances | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 432.00 | | 829 432.00 | 829 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 200.00 | 346 551.00 | 864 649.00 | 1 211 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 407 245.00 | | | 407 245.00 |
DH Report à nouveau | -14 485.00 | | | -14 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 446 229.00 | | | 446 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 626.00 | | | 285 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
EA Autres dettes | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 420.00 | | | 418 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 649.00 | | | 864 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 420.00 | | | 418 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 388.00 | | 4 379.00 | 377 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 973.00 | | 4 379.00 | 322 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 137.00 | 9 414.00 | | 337 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 062.00 | 9 414.00 | | 300 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 626.00 | 285 626.00 | | 285 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UX Autres créances clients | 197 813.00 | 197 813.00 | | 197 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 432.00 | 48 431.00 | | 48 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 531.00 | 283 531.00 | | 283 531.00 |
VW T.V.A. | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 420.00 | 418 420.00 | | 418 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
ST Autres comptes | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
YT Sous‐traitance | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 239.00 | | | 365 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 309.00 | | | 166 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 705.00 | | | 232 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |