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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 307.00 | 284 546.00 | 31 761.00 | 316 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 313.00 | 52 616.00 | 3 696.00 | 56 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 034.00 | 374 237.00 | 52 796.00 | 427 034.00 |
BT Marchandises | 564 452.00 | | 564 452.00 | 564 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 990.00 | | 185 990.00 | 185 990.00 |
BZ Autres créances | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CF Disponibilités | 63 267.00 | | 63 267.00 | 63 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 079.00 | | 849 079.00 | 849 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 113.00 | 374 238.00 | 901 875.00 | 1 276 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 407 245.00 | | | 407 245.00 |
DH Report à nouveau | -50 681.00 | | | -50 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
DL TOTAL (I) | 433 901.00 | | | 433 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 086.00 | | | 351 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 249.00 | | | 112 249.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 974.00 | | | 467 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 875.00 | | | 901 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 974.00 | | | 467 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 025.00 | 3 202.00 | 1 243 227.00 | 1 240 025.00 |
FG Production vendue services | 726 187.00 | 1 051.00 | 727 238.00 | 726 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 211.00 | 4 253.00 | 1 970 465.00 | 1 966 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 072.00 | | | 2 039 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 657.00 | | | 2 003 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 988.00 | | 14 579.00 | 412 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 17 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 427 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 574.00 | | 14 046.00 | 358 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | | 533.00 | 17 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 753.00 | 10 485.00 | | 363 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 678.00 | 10 485.00 | | 326 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 086.00 | 351 086.00 | | 351 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UX Autres créances clients | 185 990.00 | 185 990.00 | | 185 990.00 |
VB T. V. A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 379.00 | 238 379.00 | | 238 379.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 974.00 | 467 974.00 | | 467 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
ST Autres comptes | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
YT Sous‐traitance | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 669.00 | | | 244 669.00 |