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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 075.00 | 37 075.00 | | 37 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 345.00 | 248 686.00 | 21 658.00 | 270 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 629.00 | 51 376.00 | 1 253.00 | 52 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 388.00 | 337 137.00 | 40 251.00 | 377 388.00 |
BT Marchandises | 502 377.00 | | 502 377.00 | 502 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 240.00 | | 208 240.00 | 208 240.00 |
BZ Autres créances | 85 852.00 | | 85 852.00 | 85 852.00 |
CF Disponibilités | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 899.00 | | 823 899.00 | 823 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 286.00 | 337 137.00 | 864 150.00 | 1 201 286.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 407 245.00 | | | 407 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 485.00 | | | -14 485.00 |
DL TOTAL (I) | 434 683.00 | | | 434 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 743.00 | | | 346 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 466.00 | | | 429 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 150.00 | | | 864 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 466.00 | | | 429 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 939.00 | | 6 449.00 | 370 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 525.00 | | 6 449.00 | 316 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 304.00 | 9 832.00 | | 327 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 229.00 | 9 832.00 | | 290 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 743.00 | 346 743.00 | | 346 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
UX Autres créances clients | 208 240.00 | 208 240.00 | | 208 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VB T. V. A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 767.00 | 295 748.00 | 17 019.00 | 312 767.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 466.00 | 429 466.00 | | 429 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
ST Autres comptes | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
YT Sous‐traitance | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 228.00 | | | 338 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 691.00 | | | 244 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 394.00 | | | 240 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |