| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 988.00 | 16 539.00 | 1 449.00 | 17 988.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 534 687.00 | 149 078.00 | 385 609.00 | 534 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 990.00 | 296 086.00 | 127 904.00 | 423 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 986.00 | 61 882.00 | 34 103.00 | 95 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 673.00 | 523 585.00 | 555 087.00 | 1 078 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BT Marchandises | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 224.00 | 8 743.00 | 106 481.00 | 115 224.00 |
BZ Autres créances | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
CF Disponibilités | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 845.00 | 8 743.00 | 267 103.00 | 275 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 518.00 | 532 328.00 | 822 190.00 | 1 354 518.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 268 634.00 | 224 637.00 | | 268 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 609.00 | 43 997.00 | | -34 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 879.00 | 43 355.00 | | 40 879.00 |
DK Provisions réglementées | 47 811.00 | 42 971.00 | | 47 811.00 |
DL TOTAL (I) | 356 254.00 | 388 499.00 | | 356 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 982.00 | 311 999.00 | | 250 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | 4 214.00 | | 6 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 052.00 | 93 428.00 | | 107 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 856.00 | 78 256.00 | | 101 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 936.00 | 487 896.00 | | 465 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 190.00 | 876 395.00 | | 822 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 583.00 | 237 326.00 | | 265 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 987.00 | | 1 874 987.00 | 1 874 987.00 |
FG Production vendue services | 66 507.00 | | 66 507.00 | 66 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 494.00 | | 1 941 494.00 | 1 941 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476.00 | 2 658.00 | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | 2 658.00 | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 194.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | 5 080.00 | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 614.00 | -2 422.00 | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 017.00 | 2 047 486.00 | | 1 953 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 626.00 | 2 003 489.00 | | 1 987 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 609.00 | 43 997.00 | | -34 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 349.00 | | 70 254.00 | 1 140 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 528.00 | 1 127 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 17 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 828.00 | 1 108 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | 1 860.00 | 16 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 522.00 | | 68 371.00 | 1 122 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 23.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 258.00 | 68 605.00 | 83 278.00 | 538 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | 411.00 | 700.00 | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 430.00 | 68 194.00 | 82 578.00 | 521 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 971.00 | 4 840.00 | | 42 971.00 |
6T Sur comptes clients | 6 713.00 | 2 030.00 | | 6 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 713.00 | 2 030.00 | | 6 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 684.00 | 6 870.00 | | 49 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
UX Autres créances clients | 106 003.00 | | | 106 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 570.00 | 50 218.00 | 157 340.00 | 250 570.00 |
VI Groupe et associés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
VP Divers | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 359.00 | 167 359.00 | | 167 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 936.00 | 265 583.00 | 157 340.00 | 465 936.00 |