| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 897.00 | 27 409.00 | 2 489.00 | 29 897.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 534 687.00 | 265 479.00 | 269 208.00 | 534 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 700.00 | 399 124.00 | 109 576.00 | 508 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 071.00 | 95 863.00 | 18 208.00 | 114 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 435.00 | 787 874.00 | 405 561.00 | 1 193 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
BT Marchandises | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 531.00 | 9 448.00 | 107 084.00 | 116 531.00 |
BZ Autres créances | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CF Disponibilités | 286 242.00 | | 286 242.00 | 286 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 960.00 | 9 448.00 | 492 512.00 | 501 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 396.00 | 797 322.00 | 898 074.00 | 1 695 396.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 387 617.00 | 300 480.00 | | 387 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 637.00 | 87 137.00 | | 81 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 974.00 | 33 450.00 | | 30 974.00 |
DK Provisions réglementées | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
DL TOTAL (I) | 582 169.00 | 503 008.00 | | 582 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 968.00 | 145 988.00 | | 106 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 3 945.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 200.00 | 102 262.00 | | 111 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 081.00 | 129 820.00 | | 95 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 905.00 | 382 016.00 | | 315 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 074.00 | 885 024.00 | | 898 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 595.00 | 297 061.00 | | 255 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 766.00 | | 2 201 766.00 | 2 201 766.00 |
FG Production vendue services | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 963.00 | | 2 236 963.00 | 2 236 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | 4 938.00 | | 2 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 710.00 | 11 385.00 | | 9 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476.00 | 3 893.00 | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | 4 253.00 | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 106.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | 4 147.00 | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 203.00 | 16 912.00 | | 25 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 096.00 | 2 159 142.00 | | 2 242 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 459.00 | 2 072 005.00 | | 2 160 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 637.00 | 87 137.00 | | 81 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 185.00 | 4 654.00 | | 13 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 190.00 | | 35 258.00 | 1 217 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 609.00 | 1 241 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 609.00 | 1 210 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 232.00 | | 35 238.00 | 1 186 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 20.00 | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 027.00 | 83 456.00 | 10 609.00 | 715 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 079.00 | 4 330.00 | | 23 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 948.00 | 79 126.00 | 10 609.00 | 691 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
6T Sur comptes clients | 9 007.00 | 643.00 | 202.00 | 9 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 007.00 | 643.00 | 202.00 | 9 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 409.00 | 643.00 | 202.00 | 57 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643.00 | 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
UX Autres créances clients | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 722.00 | 36 412.00 | 60 310.00 | 96 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 905.00 | 255 595.00 | 60 310.00 | 315 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 216.00 | 16 943.00 | | 17 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 917.00 | 14 101.00 | | 17 917.00 |
ST Autres comptes | 169 892.00 | 153 822.00 | | 169 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 243.00 | 13 107.00 | | 12 243.00 |
YT Sous‐traitance | 116 412.00 | 121 394.00 | | 116 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 400.00 | 15 423.00 | | 10 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 557.00 | 2 740.00 | | 4 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 772.00 | 19 683.00 | | 21 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 227 525.00 | 124 314.00 | | 1 227 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 765.00 | 132 104.00 | | 141 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 865.00 | 317 845.00 | | 326 865.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |