| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 897.00 | 23 079.00 | 6 819.00 | 29 897.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 534 687.00 | 237 276.00 | 297 411.00 | 534 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 071.00 | 372 741.00 | 111 330.00 | 484 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 071.00 | 81 931.00 | 32 140.00 | 114 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 787.00 | 715 027.00 | 453 761.00 | 1 168 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BT Marchandises | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 729.00 | 9 007.00 | 97 722.00 | 106 729.00 |
BZ Autres créances | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CF Disponibilités | 248 378.00 | | 248 378.00 | 248 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 271.00 | 9 007.00 | 431 264.00 | 440 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 058.00 | 724 034.00 | 885 024.00 | 1 609 058.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 300 480.00 | 298 327.00 | | 300 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 137.00 | 2 153.00 | | 87 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 450.00 | 35 927.00 | | 33 450.00 |
DK Provisions réglementées | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
DL TOTAL (I) | 503 008.00 | 418 348.00 | | 503 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 988.00 | 203 774.00 | | 145 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 2 742.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 262.00 | 87 298.00 | | 102 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 820.00 | 101 776.00 | | 129 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 016.00 | 395 590.00 | | 382 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 024.00 | 813 938.00 | | 885 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 814.00 | | 2 104 814.00 | 2 104 814.00 |
FG Production vendue services | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 185.00 | | 2 149 185.00 | 2 149 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 893.00 | 2 476.00 | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | 2 476.00 | | 4 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 147.00 | 2 476.00 | | 4 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 142.00 | 1 961 465.00 | | 2 159 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 005.00 | 1 959 313.00 | | 2 072 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 137.00 | 2 153.00 | | 87 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 654.00 | 9 452.00 | | 4 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 234.00 | | 53 641.00 | 1 196 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 685.00 | 1 217 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | 29 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 604.00 | 1 186 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 214.00 | | 53 621.00 | 1 164 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 20.00 | 1 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 353.00 | 80 253.00 | 32 579.00 | 667 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 621.00 | 4 539.00 | 1 081.00 | 19 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 732.00 | 75 714.00 | 31 498.00 | 647 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
6T Sur comptes clients | 9 341.00 | | 334.00 | 9 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 341.00 | | 334.00 | 9 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 743.00 | | 334.00 | 57 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
UX Autres créances clients | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 864.00 | 46 909.00 | 84 955.00 | 131 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 499.00 | 119 499.00 | | 119 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 016.00 | 297 061.00 | 84 955.00 | 382 016.00 |