| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 978.00 | 19 621.00 | 11 358.00 | 30 978.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 534 687.00 | 208 566.00 | 326 121.00 | 534 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 846.00 | 357 754.00 | 110 092.00 | 467 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 279.00 | 81 412.00 | 26 867.00 | 108 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 831.00 | 667 353.00 | 480 478.00 | 1 147 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BT Marchandises | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 513.00 | 9 341.00 | 85 172.00 | 94 513.00 |
BZ Autres créances | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
CF Disponibilités | 144 905.00 | | 144 905.00 | 144 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 800.00 | 9 341.00 | 333 459.00 | 342 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 631.00 | 676 694.00 | 813 938.00 | 1 490 631.00 |
CU Autres participations | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 298 327.00 | 234 025.00 | | 298 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153.00 | 64 302.00 | | 2 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 927.00 | 38 403.00 | | 35 927.00 |
DK Provisions réglementées | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
DL TOTAL (I) | 418 348.00 | 418 671.00 | | 418 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 774.00 | 200 616.00 | | 203 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742.00 | 7 869.00 | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 298.00 | 83 015.00 | | 87 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 776.00 | 101 197.00 | | 101 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 590.00 | 392 698.00 | | 395 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 938.00 | 811 369.00 | | 813 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 726.00 | 243 454.00 | | 263 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 059.00 | | 1 876 059.00 | 1 876 059.00 |
FG Production vendue services | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 596.00 | | 1 935 596.00 | 1 935 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476.00 | 3 065.00 | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | 3 228.00 | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476.00 | 2 596.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 465.00 | 1 933 572.00 | | 1 961 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 313.00 | 1 869 270.00 | | 1 959 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153.00 | 64 302.00 | | 2 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 538.00 | | 63 695.00 | 1 132 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 988.00 | | 12 990.00 | 17 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 540.00 | | 50 674.00 | 1 113 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | 30.00 | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 904.00 | 75 448.00 | | 591 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 159.00 | 2 462.00 | | 17 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 745.00 | 72 987.00 | | 574 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
6T Sur comptes clients | 12 079.00 | 4 950.00 | 7 688.00 | 12 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 079.00 | 4 950.00 | 7 688.00 | 12 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 481.00 | 4 950.00 | 7 688.00 | 60 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | 7 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 298.00 | 87 298.00 | | 87 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
UX Autres créances clients | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 100.00 | 59 236.00 | 123 029.00 | 191 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 276.00 | 127 276.00 | | 127 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 590.00 | 263 726.00 | 123 029.00 | 395 590.00 |