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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 988.00 | 17 159.00 | 829.00 | 17 988.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 534 687.00 | 178 883.00 | 355 804.00 | 534 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 975.00 | 324 684.00 | 103 291.00 | 427 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 476.00 | 71 178.00 | 26 298.00 | 97 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 136.00 | 591 904.00 | 492 232.00 | 1 084 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BT Marchandises | 47 265.00 | | 47 265.00 | 47 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 564.00 | 12 079.00 | 76 485.00 | 88 564.00 |
BZ Autres créances | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CF Disponibilités | 126 413.00 | | 126 413.00 | 126 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 216.00 | 12 079.00 | 319 137.00 | 331 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 352.00 | 603 983.00 | 811 369.00 | 1 415 352.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 234 025.00 | 268 634.00 | | 234 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 302.00 | -34 609.00 | | 64 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 403.00 | 40 879.00 | | 38 403.00 |
DK Provisions réglementées | 48 402.00 | 47 811.00 | | 48 402.00 |
DL TOTAL (I) | 418 671.00 | 356 254.00 | | 418 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 616.00 | 250 982.00 | | 200 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 869.00 | 6 045.00 | | 7 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 015.00 | 107 052.00 | | 83 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 197.00 | 101 856.00 | | 101 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 698.00 | 465 936.00 | | 392 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 369.00 | 822 190.00 | | 811 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 454.00 | 265 583.00 | | 243 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 130.00 | | 1 856 130.00 | 1 856 130.00 |
FG Production vendue services | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 440.00 | | 1 920 440.00 | 1 920 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 664.00 | |
GE Autres charges | | | -437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 065.00 | 2 476.00 | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | 2 476.00 | | 3 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 250.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592.00 | 4 840.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 5 091.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | -2 614.00 | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 572.00 | 1 953 017.00 | | 1 933 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 270.00 | 1 987 626.00 | | 1 869 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 302.00 | -34 609.00 | | 64 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 075.00 | | 5 503.00 | 1 127 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 132 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 065.00 | | 5 475.00 | 1 108 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 29.00 | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 585.00 | 68 319.00 | | 523 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | 620.00 | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 046.00 | 67 699.00 | | 507 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 811.00 | 592.00 | | 47 811.00 |
6T Sur comptes clients | 8 743.00 | 5 664.00 | 2 327.00 | 8 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 743.00 | 5 664.00 | 2 327.00 | 8 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 554.00 | 6 256.00 | 2 327.00 | 56 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 664.00 | 2 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
UX Autres créances clients | 75 823.00 | 823.00 | | 75 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 352.00 | 51 109.00 | 123 090.00 | 200 352.00 |
VI Groupe et associés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VP Divers | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 004.00 | 137 004.00 | | 137 004.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 698.00 | 243 454.00 | 123 090.00 | 392 698.00 |