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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 534 687.00 | 293 388.00 | 241 299.00 | 534 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 472.00 | 434 353.00 | 105 119.00 | 539 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 884.00 | 104 450.00 | 10 433.00 | 114 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 045.00 | 862 089.00 | 362 956.00 | 1 225 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BT Marchandises | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 963.00 | 14 001.00 | 153 962.00 | 167 963.00 |
BZ Autres créances | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CF Disponibilités | 344 900.00 | | 344 900.00 | 344 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 565.00 | 14 001.00 | 613 564.00 | 627 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 610.00 | 876 090.00 | 976 520.00 | 1 852 610.00 |
CU Autres participations | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 469 253.00 | 387 617.00 | | 469 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 438.00 | 81 637.00 | | 67 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 498.00 | 30 974.00 | | 28 498.00 |
DK Provisions réglementées | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
DL TOTAL (I) | 647 130.00 | 582 169.00 | | 647 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 038.00 | 106 967.00 | | 81 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | 2 657.00 | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 445.00 | 111 200.00 | | 162 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 564.00 | 95 081.00 | | 81 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 390.00 | 315 905.00 | | 329 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 520.00 | 898 074.00 | | 976 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 525.00 | 255 595.00 | | 301 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 656.00 | | 2 644 656.00 | 2 644 656.00 |
FG Production vendue services | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 816.00 | | 2 680 816.00 | 2 680 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476.00 | 2 036.00 | | 2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 403.00 | 25 203.00 | | 18 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 731.00 | 2 242 096.00 | | 2 707 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 293.00 | 2 160 459.00 | | 2 640 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 438.00 | 81 637.00 | | 67 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 839.00 | | 31 610.00 | 1 241 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 861.00 | | 31 585.00 | 1 210 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 24.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 874.00 | 74 215.00 | | 787 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 409.00 | 2 489.00 | | 27 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 465.00 | 71 726.00 | | 760 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
6T Sur comptes clients | 9 448.00 | 5 199.00 | 646.00 | 9 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 448.00 | 5 199.00 | 646.00 | 9 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 850.00 | 5 199.00 | 646.00 | 57 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 199.00 | 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 445.00 | 162 445.00 | | 162 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
UX Autres créances clients | 153 193.00 | 153 193.00 | | 153 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 310.00 | 32 445.00 | 27 865.00 | 60 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 278.00 | 183 278.00 | | 183 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 390.00 | 301 525.00 | 27 865.00 | 329 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |