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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 238 278.00 | | 238 278.00 | 238 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 225.00 | 143 596.00 | 15 630.00 | 159 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 332.00 | 74 193.00 | 20 139.00 | 94 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 062.00 | 221 668.00 | 276 393.00 | 498 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BT Marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CF Disponibilités | 377 802.00 | | 377 802.00 | 377 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 881.00 | | 445 881.00 | 445 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 942.00 | 221 668.00 | 722 274.00 | 943 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 802.00 | 6 456.00 | | 7 802.00 |
DG Autres réserves | 46 949.00 | 37 578.00 | | 46 949.00 |
DH Report à nouveau | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 638.00 | 26 917.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 293 822.00 | 305 383.00 | | 293 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 039.00 | 8 021.00 | | 21 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086.00 | 105.00 | | 5 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | 46 136.00 | | 48 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 187.00 | 341 323.00 | | 350 187.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 453.00 | 395 585.00 | | 428 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 274.00 | 700 968.00 | | 722 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 186.00 | 350 186.00 | | 350 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 626.00 | 59 340.00 | 2 287.00 | 61 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 453.00 | 428 453.00 | | 428 453.00 |