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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 244.00 | 56.00 | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 238 278.00 | | 238 278.00 | 238 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 877.00 | 157 315.00 | 37 562.00 | 194 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 768.00 | 101 470.00 | 18 298.00 | 119 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 796.00 | 268 029.00 | 296 767.00 | 564 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BZ Autres créances | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CF Disponibilités | 466 695.00 | | 466 695.00 | 466 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 489.00 | | 505 489.00 | 505 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 284.00 | 268 029.00 | 802 256.00 | 1 070 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 541.00 | 8 248.00 | | 10 541.00 |
DG Autres réserves | 98 989.00 | 55 428.00 | | 98 989.00 |
DH Report à nouveau | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 518.00 | 45 854.00 | | -29 518.00 |
DL TOTAL (I) | 314 444.00 | 343 962.00 | | 314 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 482.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 024.00 | 46 586.00 | | 78 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 177.00 | 187 029.00 | | 145 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 812.00 | 234 097.00 | | 487 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 256.00 | 578 059.00 | | 802 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 893.00 | 10 135.00 | | 257 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | 780.00 | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 429.00 | 9 356.00 | | 249 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 178.00 | 145 178.00 | | 145 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 880.00 | 31 367.00 | 2 513.00 | 33 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 812.00 | 223 812.00 | 264 000.00 | 487 812.00 |