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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 6 621.00 | 2 120.00 | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 238 278.00 | | 238 278.00 | 238 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 960.00 | 150 572.00 | 10 389.00 | 160 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 698.00 | 88 807.00 | 24 891.00 | 113 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 022.00 | 245 999.00 | 278 024.00 | 524 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BZ Autres créances | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 297 801.00 | | 297 801.00 | 297 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 156.00 | | 342 156.00 | 342 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 178.00 | 245 999.00 | 620 179.00 | 866 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 184.00 | 8 034.00 | | 8 184.00 |
DG Autres réserves | 54 213.00 | 51 355.00 | | 54 213.00 |
DH Report à nouveau | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278.00 | 3 009.00 | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 298 108.00 | 296 830.00 | | 298 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 233.00 | 58 215.00 | | 42 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 294.00 | 425 764.00 | | 279 294.00 |
EA Autres dettes | | 3 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 071.00 | 487 616.00 | | 322 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 179.00 | 784 446.00 | | 620 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 439.00 | 11 560.00 | | 234 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 1 620.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 439.00 | 9 940.00 | | 229 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 294.00 | 279 294.00 | | 279 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 071.00 | 322 071.00 | | 322 071.00 |