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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 5 001.00 | 3 740.00 | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 238 278.00 | | 238 278.00 | 238 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 125.00 | 147 525.00 | 12 600.00 | 160 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 519.00 | 81 914.00 | 23 606.00 | 105 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 009.00 | 234 439.00 | 280 570.00 | 515 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
CF Disponibilités | 435 935.00 | | 435 935.00 | 435 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 877.00 | | 503 877.00 | 503 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 886.00 | 234 439.00 | 784 446.00 | 1 018 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 034.00 | 7 802.00 | | 8 034.00 |
DG Autres réserves | 51 355.00 | 46 949.00 | | 51 355.00 |
DH Report à nouveau | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009.00 | 4 638.00 | | 3 009.00 |
DL TOTAL (I) | 296 830.00 | 293 822.00 | | 296 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 215.00 | 48 689.00 | | 58 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 764.00 | 350 187.00 | | 425 764.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 3 451.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 616.00 | 428 453.00 | | 487 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 446.00 | 722 274.00 | | 784 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 764.00 | 425 764.00 | | 425 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 330.00 | 47 043.00 | 2 287.00 | 49 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 616.00 | 487 616.00 | | 487 616.00 |