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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 8 465.00 | 836.00 | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 238 278.00 | | 238 278.00 | 238 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 807.00 | 153 603.00 | 8 204.00 | 161 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 718.00 | 95 826.00 | 19 892.00 | 115 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 450.00 | 257 893.00 | 269 556.00 | 527 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BZ Autres créances | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CF Disponibilités | 264 085.00 | | 264 085.00 | 264 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 503.00 | | 308 503.00 | 308 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 952.00 | 257 893.00 | 578 059.00 | 835 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 248.00 | 8 184.00 | | 8 248.00 |
DG Autres réserves | 55 428.00 | 54 213.00 | | 55 428.00 |
DH Report à nouveau | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 854.00 | 1 278.00 | | 45 854.00 |
DL TOTAL (I) | 343 962.00 | 298 108.00 | | 343 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 543.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 586.00 | 42 233.00 | | 46 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 029.00 | 279 294.00 | | 187 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 097.00 | 322 071.00 | | 234 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 059.00 | 620 179.00 | | 578 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 999.00 | 12 047.00 | 152.00 | 245 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 1 844.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 378.00 | 10 203.00 | 152.00 | 239 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 029.00 | 187 029.00 | | 187 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 973.00 | 32 686.00 | 2 287.00 | 34 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 097.00 | 234 097.00 | | 234 097.00 |