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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AH Fonds commercial | 238 278.00 | | 238 278.00 | 238 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 877.00 | 166 476.00 | 28 401.00 | 194 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 185.00 | 101 822.00 | 16 363.00 | 118 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 438.00 | 277 598.00 | 285 841.00 | 563 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CF Disponibilités | 895 466.00 | | 895 466.00 | 895 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 018.00 | | 938 018.00 | 938 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 457.00 | 277 598.00 | 1 223 859.00 | 1 501 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
DG Autres réserves | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
DH Report à nouveau | -19 086.00 | 10 433.00 | | -19 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 887.00 | -29 518.00 | | 76 887.00 |
DL TOTAL (I) | 391 331.00 | 314 444.00 | | 391 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 056.00 | 264 000.00 | | 267 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 610.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 742.00 | 78 024.00 | | 80 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 945.00 | 145 177.00 | | 483 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 528.00 | 487 812.00 | | 832 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 859.00 | 802 256.00 | | 1 223 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 029.00 | 13 915.00 | 4 347.00 | 268 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 244.00 | 56.00 | | 9 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 785.00 | 13 859.00 | 4 347.00 | 258 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 944.00 | 483 944.00 | | 483 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 056.00 | 77 643.00 | 189 412.00 | 267 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 310.00 | 30 571.00 | 2 739.00 | 33 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 528.00 | 643 116.00 | 189 412.00 | 832 528.00 |