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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 482 648.00 | 52 271.00 | 430 376.00 | 482 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 719.00 | 23 292.00 | 9 426.00 | 32 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 717.00 | 75 564.00 | 656 152.00 | 731 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 847.00 | | 99 847.00 | 99 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 565.00 | 75 564.00 | 756 000.00 | 831 565.00 |
CU Autres participations | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 361 675.00 | 310 563.00 | | 361 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 009.00 | 51 111.00 | | 71 009.00 |
DL TOTAL (I) | 441 071.00 | 370 061.00 | | 441 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 109.00 | 135 989.00 | | 120 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 2 116.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 589.00 | 5 143.00 | | 11 589.00 |
EA Autres dettes | 181 659.00 | 254 353.00 | | 181 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 929.00 | 397 603.00 | | 314 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 000.00 | 767 664.00 | | 756 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 216.00 | 277 552.00 | | 211 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 710.00 | | 180 710.00 | 180 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 710.00 | | 180 710.00 | 180 710.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 984.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 220.00 | 3 031.00 | | 3 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 031.00 | 221.00 | | 15 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 031.00 | 221.00 | | 15 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 031.00 | 176.00 | | 15 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 6 723.00 | | 13 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 746.00 | 179 556.00 | | 195 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 736.00 | 128 444.00 | | 124 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 009.00 | 51 111.00 | | 71 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 561.00 | | 215 155.00 | 716 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | -1.00 | 731 717.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | -1.00 | 715 367.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 367.00 | | 200 000.00 | 715 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | 15 155.00 | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 611.00 | 24 984.00 | 15 031.00 | 65 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 611.00 | 24 984.00 | 15 031.00 | 65 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 109.00 | 16 396.00 | 70 300.00 | 120 109.00 |
VI Groupe et associés | 180 830.00 | 180 830.00 | | 180 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133.00 | 3 939.00 | 1 194.00 | 5 133.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 929.00 | 211 216.00 | 70 300.00 | 314 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 673.00 | 9 447.00 | | 6 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 245.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 37 835.00 | 36 685.00 | | 37 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 925.00 | 15 359.00 | | 12 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 887.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 569.00 | 10 334.00 | | 7 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 390.00 | 14 271.00 | | 14 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 119.00 | 1 402.00 | | 1 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 404.00 | 52 290.00 | | 51 404.00 |