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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 486 488.00 | 134 030.00 | 352 458.00 | 486 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 973.00 | 34 101.00 | 2 871.00 | 36 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 419.00 | 168 510.00 | 571 909.00 | 740 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 101 130.00 | | 101 130.00 | 101 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 355.00 | | 115 355.00 | 115 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 775.00 | 168 510.00 | 687 264.00 | 855 775.00 |
CU Autres participations | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 558 923.00 | 563 131.00 | | 558 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 957.00 | -4 208.00 | | -4 957.00 |
DL TOTAL (I) | 562 351.00 | 567 308.00 | | 562 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 7 719.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956.00 | 2 446.00 | | 956.00 |
EA Autres dettes | 122 203.00 | 213 173.00 | | 122 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 913.00 | 223 339.00 | | 124 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 264.00 | 790 648.00 | | 687 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 913.00 | 223 339.00 | | 124 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 794.00 | 53 738.00 | | 32 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 751.00 | 57 947.00 | | 37 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 957.00 | -4 208.00 | | -4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 948.00 | | 1 499.00 | 739 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 740 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | 723 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 990.00 | | 1 499.00 | 722 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 378.00 | 19 160.00 | 1 028.00 | 150 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 999.00 | 19 160.00 | 1 028.00 | 149 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 913.00 | 124 913.00 | | 124 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 259.00 | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 773.00 | 2 744.00 | | 1 773.00 |
ST Autres comptes | 3 419.00 | 14 524.00 | | 3 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 659.00 | 4 935.00 | | 6 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 1 038.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | 2 297.00 | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532.00 | | | 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 852.00 | 22 204.00 | | 11 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |