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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 486 489.00 | 117 562.00 | 368 927.00 | 486 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 502.00 | 32 437.00 | 4 065.00 | 36 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 949.00 | 150 378.00 | 589 571.00 | 739 949.00 |
BZ Autres créances | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CF Disponibilités | 188 250.00 | | 188 250.00 | 188 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 078.00 | | 201 078.00 | 201 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 027.00 | 150 378.00 | 790 649.00 | 941 027.00 |
CU Autres participations | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 563 131.00 | 559 383.00 | | 563 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 208.00 | 3 748.00 | | -4 208.00 |
DL TOTAL (I) | 567 309.00 | 571 517.00 | | 567 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | 6 821.00 | | 7 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446.00 | 2 173.00 | | 2 446.00 |
EA Autres dettes | 213 174.00 | 218 495.00 | | 213 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 340.00 | 227 489.00 | | 223 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 649.00 | 799 006.00 | | 790 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 340.00 | 227 489.00 | | 223 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 095.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 4 439.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 738.00 | 76 191.00 | | 53 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 947.00 | 72 443.00 | | 57 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 208.00 | 3 748.00 | | -4 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 029.00 | | 919.00 | 739 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 301.00 | | 690.00 | 722 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | 229.00 | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 283.00 | 19 095.00 | | 131 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 48.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 951.00 | 19 048.00 | | 130 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VI Groupe et associés | 212 281.00 | 212 281.00 | | 212 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 340.00 | 223 340.00 | | 223 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 2 783.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 744.00 | 4 003.00 | | 2 744.00 |
ST Autres comptes | 14 524.00 | 24 298.00 | | 14 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 935.00 | 4 196.00 | | 4 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | 910.00 | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 297.00 | 3 693.00 | | 2 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 481.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 007.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 204.00 | 32 498.00 | | 22 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |