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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 205.00 | 173.00 | 379.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 484 648.00 | 84 688.00 | 399 960.00 | 484 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 747.00 | 32 568.00 | 6 179.00 | 38 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 124.00 | 117 461.00 | 622 662.00 | 740 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 166 284.00 | | 166 284.00 | 166 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 880.00 | | 177 880.00 | 177 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 004.00 | 117 461.00 | 800 543.00 | 918 004.00 |
CU Autres participations | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 492 765.00 | 432 685.00 | | 492 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 617.00 | 60 080.00 | | 66 617.00 |
DL TOTAL (I) | 567 769.00 | 501 151.00 | | 567 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 063.00 | 103 214.00 | | 86 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 7 373.00 | | 6 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 906.00 | 9 832.00 | | 6 906.00 |
EA Autres dettes | 132 960.00 | 160 382.00 | | 132 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 775.00 | 280 802.00 | | 232 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 543.00 | 781 953.00 | | 800 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 211.00 | 194 766.00 | | 164 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 248.00 | | 177 248.00 | 177 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 248.00 | | 177 248.00 | 177 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 303 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 405.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | 405.00 | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | -404.00 | | 2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 400.00 | 9 723.00 | | 1 008 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 582.00 | 181 831.00 | | 182 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 965.00 | 121 750.00 | | 115 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 617.00 | 60 080.00 | | 66 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 096.00 | | 1 028.00 | 752 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 740 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 723 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 367.00 | | 1 028.00 | 735 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 263.00 | 26 402.00 | 10 204.00 | 101 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 126.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 184.00 | 26 275.00 | 10 204.00 | 101 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 063.00 | 17 501.00 | 68 562.00 | 86 063.00 |
VI Groupe et associés | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 790.00 | 11 596.00 | 1 194.00 | 12 790.00 |
VW T.V.A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 774.00 | 164 211.00 | 68 562.00 | 232 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 915.00 | 7 251.00 | | 6 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 925.00 | 600.00 | | 1 925.00 |
ST Autres comptes | 37 443.00 | 44 012.00 | | 37 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 269.00 | 7 481.00 | | 3 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 901.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 821.00 | 8 152.00 | | 7 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 229.00 | 1 422 400.00 | | 14 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 430.00 | 1 846.00 | | 2 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 638.00 | 52 093.00 | | 42 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |