| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 79.00 | 299.00 | 379.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 484 648.00 | 68 399.00 | 416 248.00 | 484 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 719.00 | 32 784.00 | 17 934.00 | 50 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 096.00 | 101 263.00 | 650 832.00 | 752 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 123 711.00 | | 123 711.00 | 123 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 120.00 | | 131 120.00 | 131 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 217.00 | 101 263.00 | 781 953.00 | 883 217.00 |
CU Autres participations | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 432 686.00 | 361 676.00 | | 432 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 080.00 | 71 010.00 | | 60 080.00 |
DL TOTAL (I) | 501 151.00 | 441 071.00 | | 501 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 214.00 | 120 110.00 | | 103 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 1 571.00 | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 833.00 | 11 589.00 | | 9 833.00 |
EA Autres dettes | 160 382.00 | 181 659.00 | | 160 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 802.00 | 314 930.00 | | 280 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 954.00 | 756 001.00 | | 781 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 766.00 | 211 217.00 | | 194 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 785.00 | | 178 785.00 | 178 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 785.00 | | 178 785.00 | 178 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 699.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 221.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 15 032.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | 13 439.00 | | 9 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 831.00 | 195 747.00 | | 181 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 750.00 | 124 737.00 | | 121 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 080.00 | 71 010.00 | | 60 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 717.00 | | 20 379.00 | 731 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 368.00 | | 20 000.00 | 715 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 565.00 | 25 699.00 | | 75 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 565.00 | 25 620.00 | | 75 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 214.00 | 17 177.00 | 71 930.00 | 103 214.00 |
VI Groupe et associés | 158 649.00 | 158 649.00 | | 158 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 603.00 | 7 409.00 | 1 194.00 | 8 603.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 802.00 | 194 765.00 | 71 930.00 | 280 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 251.00 | 6 673.00 | | 7 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 643.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 44 012.00 | 37 835.00 | | 44 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 481.00 | 12 925.00 | | 7 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 896.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 152.00 | 7 569.00 | | 8 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 224.00 | 14 390.00 | | 14 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 846.00 | 1 119.00 | | 1 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 093.00 | 51 404.00 | | 52 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |