| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 331.00 | 47.00 | 379.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 486 488.00 | 101 092.00 | 385 395.00 | 486 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 812.00 | 29 858.00 | 5 953.00 | 35 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 029.00 | 131 282.00 | 607 746.00 | 739 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CF Disponibilités | 172 212.00 | | 172 212.00 | 172 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 258.00 | | 191 258.00 | 191 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 288.00 | 131 282.00 | 799 005.00 | 930 288.00 |
CU Autres participations | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 492 765.00 | | |
DH Report à nouveau | 559 383.00 | | | 559 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748.00 | 66 617.00 | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 571 516.00 | 567 769.00 | | 571 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 843.00 | | 6 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172.00 | 6 906.00 | | 2 172.00 |
EA Autres dettes | 218 495.00 | 132 960.00 | | 218 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 488.00 | 232 775.00 | | 227 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 005.00 | 800 543.00 | | 799 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 488.00 | 164 211.00 | | 227 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 5 000.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | 5 000.00 | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 439.00 | 2 069.00 | | 4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 10 084.00 | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 191.00 | 182 582.00 | | 76 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 443.00 | 115 965.00 | | 72 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748.00 | 66 617.00 | | 3 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 124.00 | | 3 905.00 | 740 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 739 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 722 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 395.00 | | 3 905.00 | 723 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 461.00 | 18 820.00 | 5 000.00 | 117 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 125.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 256.00 | 18 695.00 | 5 000.00 | 117 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VI Groupe et associés | 217 595.00 | 217 595.00 | | 217 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 240.00 | 19 046.00 | 1 194.00 | 20 240.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 488.00 | 227 488.00 | | 227 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | 6 915.00 | | 2 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | 1 925.00 | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 24 298.00 | 37 443.00 | | 24 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 196.00 | 3 269.00 | | 4 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 906.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 693.00 | 7 821.00 | | 3 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 481.00 | 14 229.00 | | 6 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 007.00 | 2 430.00 | | 2 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 498.00 | 42 638.00 | | 32 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |