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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 36 868.00 | 24 525.00 | 12 343.00 | 36 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 331.00 | 13 669.00 | 3 662.00 | 17 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 706.00 | 137 214.00 | 55 492.00 | 192 706.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 014.00 | 181 621.00 | 274 393.00 | 456 014.00 |
BT Marchandises | 102 617.00 | | 102 617.00 | 102 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
BZ Autres créances | 147 133.00 | | 147 133.00 | 147 133.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 447.00 | | 110 447.00 | 110 447.00 |
CF Disponibilités | 334 091.00 | | 334 091.00 | 334 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 982.00 | | 748 982.00 | 748 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 996.00 | 181 621.00 | 1 023 375.00 | 1 204 996.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 415 746.00 | 395 851.00 | | 415 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 729.00 | 219 894.00 | | 230 729.00 |
DL TOTAL (I) | 688 275.00 | 657 546.00 | | 688 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 173.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 025.00 | 208 681.00 | | 176 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 414.00 | 95 493.00 | | 94 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 384.00 | 55 309.00 | | 62 384.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 100.00 | 361 707.00 | | 335 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 375.00 | 1 019 253.00 | | 1 023 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 100.00 | 361 707.00 | | 335 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 173.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 393.00 | | 1 567 393.00 | 1 567 393.00 |
FG Production vendue services | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 534.00 | | 1 594 534.00 | 1 594 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 827.00 | |
GE Autres charges | | | 20 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 208.00 | 5 802.00 | | 4 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 745.00 | 15 127.00 | | 15 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 40.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 166.00 | -40.00 | | 7 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 328.00 | 95 482.00 | | 101 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 958.00 | 1 572 316.00 | | 1 681 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 229.00 | 1 352 421.00 | | 1 451 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 729.00 | 219 894.00 | | 230 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 989.00 | | 15 525.00 | 458 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 233.00 | | 14 172.00 | 251 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 849.00 | | 1 353.00 | 33 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 925.00 | 19 827.00 | 13 131.00 | 174 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 712.00 | 19 827.00 | 13 131.00 | 168 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 414.00 | 94 414.00 | | 94 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
UX Autres créances clients | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 176 025.00 | 176 025.00 | | 176 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 385.00 | | | 137 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 029.00 | 201 827.00 | 34 202.00 | 236 029.00 |
VW T.V.A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 100.00 | 335 100.00 | | 335 100.00 |