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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 36 868.00 | 26 892.00 | 9 975.00 | 36 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 331.00 | 14 599.00 | 2 733.00 | 17 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 752.00 | 154 410.00 | 81 342.00 | 235 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 697.00 | 202 114.00 | 298 583.00 | 500 697.00 |
BT Marchandises | 106 590.00 | | 106 590.00 | 106 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BZ Autres créances | 155 214.00 | | 155 214.00 | 155 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 686.00 | | 160 686.00 | 160 686.00 |
CF Disponibilités | 344 999.00 | | 344 999.00 | 344 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 635.00 | | 800 635.00 | 800 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 332.00 | 202 114.00 | 1 099 218.00 | 1 301 332.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 446 475.00 | 415 746.00 | | 446 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 585.00 | 230 729.00 | | 195 585.00 |
DL TOTAL (I) | 683 860.00 | 688 275.00 | | 683 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 226.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 677.00 | 176 025.00 | | 234 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 612.00 | 94 414.00 | | 116 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 882.00 | 62 384.00 | | 63 882.00 |
EA Autres dettes | | 2 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 358.00 | 335 100.00 | | 415 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 218.00 | 1 023 375.00 | | 1 099 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 358.00 | 335 100.00 | | 415 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 226.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 014.00 | | 44 683.00 | 456 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 905.00 | | 43 046.00 | 246 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 202.00 | | 1 637.00 | 35 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 621.00 | 20 493.00 | | 181 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 408.00 | 20 493.00 | | 175 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
UX Autres créances clients | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VB T. V. A. | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 572.00 | 131 572.00 | | 131 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 199.00 | 188 360.00 | 35 839.00 | 224 199.00 |