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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 150.00 | 10 578.00 | 16 572.00 | 27 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 954.00 | 37 083.00 | 165 871.00 | 202 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 599.00 | 47 660.00 | 389 939.00 | 437 599.00 |
BT Marchandises | 107 816.00 | | 107 816.00 | 107 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BZ Autres créances | 147 537.00 | | 147 537.00 | 147 537.00 |
CF Disponibilités | 417 777.00 | | 417 777.00 | 417 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 783.00 | | 695 783.00 | 695 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 382.00 | 47 660.00 | 1 085 722.00 | 1 133 382.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 8 400.00 | 6 300.00 | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 334 171.00 | 228 524.00 | | 334 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 862.00 | 107 748.00 | | 255 862.00 |
DL TOTAL (I) | 640 234.00 | 384 371.00 | | 640 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 324.00 | 300 681.00 | | 96 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 285.00 | 403 537.00 | | 163 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 364.00 | 163 154.00 | | 119 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 515.00 | 45 038.00 | | 66 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 488.00 | 912 410.00 | | 445 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 722.00 | 1 296 782.00 | | 1 085 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 488.00 | 912 410.00 | | 445 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 321.00 | | 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 285.00 | | | 163 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 478.00 | | 1 784 478.00 | 1 784 478.00 |
FG Production vendue services | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 828.00 | | 1 792 828.00 | 1 792 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 119.00 | |
GE Autres charges | | | 25 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 145.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 145.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -145.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 614.00 | 35 126.00 | | 85 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 418.00 | 1 462 486.00 | | 1 811 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 556.00 | 1 354 739.00 | | 1 555 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 862.00 | 107 748.00 | | 255 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 437.00 | | 13 725.00 | 450 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 787.00 | 39 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 562.00 | 437 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 776.00 | 230 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 541.00 | | 3 339.00 | 249 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 202.00 | | 10 386.00 | 33 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 771.00 | 36 119.00 | 21 230.00 | 32 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 771.00 | 36 119.00 | 21 230.00 | 32 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 364.00 | 119 364.00 | | 119 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
UX Autres créances clients | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
VI Groupe et associés | 163 285.00 | 163 285.00 | | 163 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 156.00 | | | 204 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 028.00 | 132 028.00 | | 132 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 992.00 | 170 190.00 | 38 802.00 | 208 992.00 |
VW T.V.A. | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 488.00 | 445 488.00 | | 445 488.00 |