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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 36 868.00 | 29 260.00 | 7 608.00 | 36 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 231.00 | 15 538.00 | 2 693.00 | 18 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 913.00 | 172 134.00 | 69 779.00 | 241 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 608.00 | 223 145.00 | 286 463.00 | 509 608.00 |
BT Marchandises | 111 765.00 | | 111 765.00 | 111 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 143 743.00 | | 143 743.00 | 143 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 896.00 | | 160 896.00 | 160 896.00 |
CF Disponibilités | 421 161.00 | | 421 161.00 | 421 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 715.00 | | 873 715.00 | 873 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 323.00 | 223 145.00 | 1 160 178.00 | 1 383 323.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 439 960.00 | 446 475.00 | | 439 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 429.00 | 195 585.00 | | 225 429.00 |
DL TOTAL (I) | 709 289.00 | 683 860.00 | | 709 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 187.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 765.00 | 234 677.00 | | 300 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 635.00 | 116 612.00 | | 99 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 259.00 | 63 882.00 | | 50 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 889.00 | 415 358.00 | | 450 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 178.00 | 1 099 218.00 | | 1 160 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 889.00 | 415 358.00 | | 450 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 810.00 | | 1 646 810.00 | 1 646 810.00 |
FG Production vendue services | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 169.00 | | 1 704 169.00 | 1 704 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 031.00 | |
GE Autres charges | | | 20 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 955.00 | 16 009.00 | | 15 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 646.00 | 77 479.00 | | 75 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 380.00 | 1 604 713.00 | | 1 716 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 951.00 | 1 409 127.00 | | 1 490 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 429.00 | 195 585.00 | | 225 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 697.00 | | 8 910.00 | 500 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 907.00 | | | 173 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 951.00 | | 7 060.00 | 289 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 839.00 | | 1 850.00 | 36 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 114.00 | 21 031.00 | | 202 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 901.00 | 21 031.00 | | 195 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 635.00 | 99 635.00 | | 99 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 300 765.00 | 300 765.00 | | 300 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 237.00 | 132 237.00 | | 132 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 341.00 | 170 652.00 | 37 689.00 | 208 341.00 |
VW T.V.A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 888.00 | 450 888.00 | | 450 888.00 |