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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 36 868.00 | 31 627.00 | 5 241.00 | 36 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 670.00 | 10 313.00 | 20 357.00 | 30 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 391.00 | 169 089.00 | 74 303.00 | 243 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 677.00 | 211 441.00 | 307 236.00 | 518 677.00 |
BT Marchandises | 113 482.00 | | 113 482.00 | 113 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
BZ Autres créances | 160 403.00 | | 160 403.00 | 160 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 501 550.00 | | 501 550.00 | 501 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 731.00 | | 825 731.00 | 825 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 408.00 | 211 441.00 | 1 132 967.00 | 1 344 408.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 4 200.00 | 2 100.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 363 289.00 | 439 960.00 | | 363 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 334.00 | 225 429.00 | | 167 334.00 |
DL TOTAL (I) | 576 624.00 | 709 289.00 | | 576 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 229.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 405.00 | 300 765.00 | | 363 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 432.00 | 99 635.00 | | 133 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 329.00 | 50 259.00 | | 59 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 343.00 | 450 889.00 | | 556 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 967.00 | 1 160 178.00 | | 1 132 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 343.00 | 450 889.00 | | 556 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 229.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 608.00 | | 41 946.00 | 509 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 875.00 | 518 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 801.00 | 168 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 074.00 | 310 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 907.00 | | | 173 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 012.00 | | 40 993.00 | 297 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 689.00 | | 953.00 | 38 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 145.00 | 21 170.00 | 32 875.00 | 223 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | | 5 801.00 | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 932.00 | 21 170.00 | 27 074.00 | 216 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 432.00 | 133 432.00 | | 133 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
UX Autres créances clients | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VB T. V. A. | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 363 405.00 | 363 405.00 | | 363 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 796.00 | 135 796.00 | | 135 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 340.00 | 210 698.00 | 38 642.00 | 249 340.00 |
VW T.V.A. | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 342.00 | 556 342.00 | | 556 342.00 |