| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 582.00 | 6 407.00 | 23 175.00 | 29 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 958.00 | 26 364.00 | 193 594.00 | 219 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 437.00 | 32 771.00 | 417 666.00 | 450 437.00 |
BT Marchandises | 105 618.00 | | 105 618.00 | 105 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BZ Autres créances | 137 347.00 | | 137 347.00 | 137 347.00 |
CF Disponibilités | 612 099.00 | | 612 099.00 | 612 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 116.00 | | 879 116.00 | 879 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 553.00 | 32 771.00 | 1 296 782.00 | 1 329 553.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 6 300.00 | 4 200.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 228 524.00 | 363 289.00 | | 228 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 748.00 | 167 334.00 | | 107 748.00 |
DL TOTAL (I) | 384 371.00 | 576 624.00 | | 384 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 330.00 | 177.00 | | 300 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 889.00 | 363 405.00 | | 403 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 154.00 | 133 432.00 | | 163 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 038.00 | 59 329.00 | | 45 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 410.00 | 556 343.00 | | 912 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 782.00 | 1 132 967.00 | | 1 296 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 566.00 | 556 343.00 | | 816 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 177.00 | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 393.00 | | 1 432 393.00 | 1 432 393.00 |
FG Production vendue services | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 750.00 | | 1 438 750.00 | 1 438 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 660.00 | |
GE Autres charges | | | 23 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 989.00 | 715.00 | | 14 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 266.00 | 20 911.00 | | 17 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 250.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 250.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -1 250.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 126.00 | 58 115.00 | | 35 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 486.00 | 1 648 889.00 | | 1 462 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 739.00 | 1 481 555.00 | | 1 354 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 748.00 | 167 334.00 | | 107 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 677.00 | | 190 569.00 | 518 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 480.00 | 33 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 811.00 | 450 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412.00 | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 919.00 | 249 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 106.00 | | | 168 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 929.00 | | 189 529.00 | 310 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 642.00 | | 1 040.00 | 39 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 440.00 | 72 660.00 | 251 329.00 | 211 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 028.00 | 72 660.00 | 250 917.00 | 211 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 154.00 | 163 154.00 | | 163 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
UX Autres créances clients | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 330.00 | 204 486.00 | 68 067.00 | 300 330.00 |
VI Groupe et associés | 403 537.00 | 403 537.00 | | 403 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 957.00 | 106 957.00 | | 106 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 602.00 | 161 400.00 | 32 202.00 | 193 602.00 |
VW T.V.A. | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 410.00 | 816 566.00 | 68 067.00 | 912 410.00 |