| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 4 128.00 | 460.00 | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 374.00 | 36 132.00 | 1 241.00 | 37 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 463.00 | 41 435.00 | 63 028.00 | 104 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BT Marchandises | 589 694.00 | 63 258.00 | 526 436.00 | 589 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 444.00 | 4 092.00 | 122 352.00 | 126 444.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 250 574.00 | | 250 574.00 | 250 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 069.00 | 67 350.00 | 915 718.00 | 983 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 531.00 | 108 785.00 | 978 746.00 | 1 087 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 301 576.00 | 266 949.00 | | 301 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 157.00 | 34 627.00 | | 41 157.00 |
DL TOTAL (I) | 453 833.00 | 412 676.00 | | 453 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 401.00 | 444 232.00 | | 460 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 42 071.00 | | 56 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 510.00 | 1 148.00 | | 5 510.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 2 218.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 913.00 | 535 367.00 | | 524 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 746.00 | 948 043.00 | | 978 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 913.00 | 535 367.00 | | 524 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 698.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 305.00 | 866 256.00 | 1 024 562.00 | 158 305.00 |
FG Production vendue services | | 179.00 | 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 305.00 | 866 435.00 | 1 024 740.00 | 158 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | 241.00 | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 6 830.00 | | 10 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 025.00 | 862 683.00 | | 1 033 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 868.00 | 828 055.00 | | 991 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 157.00 | 34 627.00 | | 41 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 321.00 | | 1 996.00 | 104 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 104 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 41 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 831.00 | | 1 985.00 | 41 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | 11.00 | 1 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 955.00 | 3 334.00 | 1 854.00 | 39 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 781.00 | 3 334.00 | 1 854.00 | 38 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 741.00 | 8 517.00 | | 54 741.00 |
6T Sur comptes clients | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 833.00 | 8 517.00 | | 58 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 833.00 | 8 517.00 | | 58 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VI Groupe et associés | 460 401.00 | 460 401.00 | | 460 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 663.00 | 130 608.00 | 5 055.00 | 135 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 913.00 | 524 913.00 | | 524 913.00 |