| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 813.00 | 4 493.00 | 320.00 | 4 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 664.00 | 38 044.00 | 620.00 | 38 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 009.00 | 43 712.00 | 62 297.00 | 106 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BT Marchandises | 404 648.00 | 70 043.00 | 334 605.00 | 404 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 705.00 | 18 484.00 | 176 221.00 | 194 705.00 |
BZ Autres créances | 59 831.00 | | 59 831.00 | 59 831.00 |
CF Disponibilités | 713 044.00 | | 713 044.00 | 713 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 947.00 | 88 526.00 | 1 293 421.00 | 1 381 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 956.00 | 132 238.00 | 1 355 718.00 | 1 487 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 698 356.00 | 614 389.00 | | 698 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 981.00 | 83 966.00 | | 153 981.00 |
DL TOTAL (I) | 963 437.00 | 809 456.00 | | 963 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 551.00 | 300 587.00 | | 255 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 067.00 | 395 392.00 | | 59 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 34 790.00 | | 29 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 890.00 | 25 169.00 | | 46 890.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 2 214.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 282.00 | 758 152.00 | | 392 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 718.00 | 1 567 608.00 | | 1 355 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 362.00 | 758 152.00 | | 196 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 547.00 | 1 057 041.00 | 1 428 588.00 | 371 547.00 |
FG Production vendue services | 1 932.00 | 349.00 | 2 281.00 | 1 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 479.00 | 1 057 390.00 | 1 430 869.00 | 373 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 67.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 552.00 | 25 770.00 | | 49 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 713.00 | 1 277 928.00 | | 1 509 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 732.00 | 1 193 962.00 | | 1 355 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 981.00 | 83 966.00 | | 153 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 000.00 | | 9.00 | 106 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | 9.00 | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 965.00 | 747.00 | | 42 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 791.00 | 747.00 | | 41 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 202.00 | | 1 159.00 | 71 202.00 |
6T Sur comptes clients | 19 115.00 | | 631.00 | 19 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 317.00 | | 1 791.00 | 90 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 317.00 | | 1 791.00 | 90 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 171 222.00 | 171 222.00 | | 171 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 537.00 | 59 617.00 | 195 920.00 | 255 537.00 |
VI Groupe et associés | 59 067.00 | 59 067.00 | | 59 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 187.00 | 234 705.00 | 23 482.00 | 258 187.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 282.00 | 196 362.00 | 195 920.00 | 392 282.00 |