| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 4 243.00 | 345.00 | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 374.00 | 36 624.00 | 750.00 | 37 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 474.00 | 42 042.00 | 62 432.00 | 104 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BT Marchandises | 676 358.00 | 73 006.00 | 603 352.00 | 676 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 358.00 | 4 092.00 | 139 265.00 | 143 358.00 |
BZ Autres créances | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 295 596.00 | | 295 596.00 | 295 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 635.00 | 77 099.00 | 1 055 536.00 | 1 132 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 108.00 | 119 140.00 | 1 117 968.00 | 1 237 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 342 733.00 | 301 576.00 | | 342 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 736.00 | 41 157.00 | | 91 736.00 |
DL TOTAL (I) | 545 570.00 | 453 833.00 | | 545 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 023.00 | 460 401.00 | | 487 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 709.00 | 56 788.00 | | 55 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 453.00 | 5 510.00 | | 27 453.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 398.00 | 524 913.00 | | 572 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 968.00 | 978 746.00 | | 1 117 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 398.00 | 524 913.00 | | 572 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 285.00 | 798 072.00 | 1 088 358.00 | 290 285.00 |
FG Production vendue services | 507.00 | 476.00 | 983.00 | 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 792.00 | 798 549.00 | 1 089 341.00 | 290 792.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 749.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | 67.00 | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 863.00 | 2 028.00 | | 17 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 863.00 | 2 328.00 | | 17 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 863.00 | 2 328.00 | | 17 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 434.00 | 10 095.00 | | 32 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 088.00 | 1 033 025.00 | | 1 114 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 351.00 | 991 868.00 | | 1 022 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 736.00 | 41 157.00 | | 91 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 463.00 | | 11.00 | 104 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | 11.00 | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 435.00 | 607.00 | | 41 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 260.00 | 607.00 | | 40 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 258.00 | 9 749.00 | | 63 258.00 |
6T Sur comptes clients | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 350.00 | 9 749.00 | | 67 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 350.00 | 9 749.00 | | 67 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 138 975.00 | 138 975.00 | | 138 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VI Groupe et associés | 487 023.00 | 487 023.00 | | 487 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 742.00 | 147 687.00 | 5 055.00 | 152 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 398.00 | 572 398.00 | | 572 398.00 |