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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 978.00 | 4 581.00 | 1 396.00 | 5 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 374.00 | 37 116.00 | 258.00 | 37 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 875.00 | 42 872.00 | 63 003.00 | 105 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BT Marchandises | 742 985.00 | 84 536.00 | 658 449.00 | 742 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 091.00 | 16 587.00 | 124 503.00 | 141 091.00 |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CF Disponibilités | 374 351.00 | | 374 351.00 | 374 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 510.00 | 101 123.00 | 1 178 387.00 | 1 279 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 385.00 | 143 995.00 | 1 241 390.00 | 1 385 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 434 470.00 | 342 733.00 | | 434 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 851.00 | 91 736.00 | | 109 851.00 |
DL TOTAL (I) | 655 421.00 | 545 570.00 | | 655 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 402.00 | 487 023.00 | | 508 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 294.00 | 55 709.00 | | 59 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 866.00 | 27 453.00 | | 15 866.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 2 214.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 969.00 | 572 398.00 | | 585 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 390.00 | 1 117 968.00 | | 1 241 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 969.00 | 572 398.00 | | 585 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 467.00 | 992 043.00 | 1 205 511.00 | 213 467.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | 660.00 | 1 014.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 821.00 | 992 704.00 | 1 206 525.00 | 213 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 837.00 | 32 434.00 | | 35 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 316.00 | 1 114 088.00 | | 1 231 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 465.00 | 1 022 351.00 | | 1 121 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 851.00 | 91 736.00 | | 109 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 474.00 | | 1 401.00 | 104 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 962.00 | | 1 390.00 | 41 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 11.00 | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 042.00 | 830.00 | | 42 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 867.00 | 830.00 | | 40 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 006.00 | 11 530.00 | | 73 006.00 |
6T Sur comptes clients | 4 092.00 | 13 800.00 | 1 305.00 | 4 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 099.00 | 25 330.00 | 1 305.00 | 77 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 099.00 | 25 330.00 | 1 305.00 | 77 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 330.00 | 1 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
VB T. V. A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 508 402.00 | 508 402.00 | | 508 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 854.00 | 134 015.00 | 18 839.00 | 152 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 969.00 | 585 969.00 | | 585 969.00 |