| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 624.00 | 166 645.00 | 49 979.00 | 216 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 624.00 | 166 645.00 | 58 979.00 | 225 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
BZ Autres créances | 650 369.00 | | 650 369.00 | 650 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CF Disponibilités | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 879.00 | | 861 879.00 | 861 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 503.00 | 166 645.00 | 920 858.00 | 1 087 503.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 729 898.00 | | | 729 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
DL TOTAL (I) | 765 955.00 | | | 765 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 403.00 | | | 151 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 858.00 | | | 920 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 403.00 | | | 151 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 527.00 | | 801 527.00 | 801 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 527.00 | | 801 527.00 | 801 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 589.00 | | | 851 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 332.00 | | | 824 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 850.00 | | 41 694.00 | 225 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 920.00 | 225 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 870.00 | 216 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 800.00 | | 41 694.00 | 213 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 230.00 | 10 838.00 | 21 423.00 | 177 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 180.00 | 10 838.00 | 18 373.00 | 174 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | 3 500.00 | 128.00 | 5 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 188.00 | 121 188.00 | | 121 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VC Groupe et associés | 629 719.00 | | | 629 719.00 |
VI Groupe et associés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 706.00 | 700 706.00 | 9 000.00 | 709 706.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 403.00 | 151 403.00 | | 151 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
ST Autres comptes | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 305.00 | | | 160 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 935.00 | | | 144 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 765.00 | | | 40 765.00 |