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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 893.00 | 59 555.00 | 12 338.00 | 71 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 893.00 | 59 555.00 | 13 338.00 | 72 893.00 |
BZ Autres créances | 914 257.00 | | 914 257.00 | 914 257.00 |
CF Disponibilités | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 710.00 | | 916 710.00 | 916 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 603.00 | 59 555.00 | 930 048.00 | 989 603.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 867 886.00 | | | 867 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DL TOTAL (I) | 899 486.00 | | | 899 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
EA Autres dettes | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 048.00 | | | 930 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 788.00 | | 131 788.00 | 131 788.00 |
FG Production vendue services | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 063.00 | | 149 063.00 | 149 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | 10 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 558.00 | | | 167 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 492.00 | | | 211 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 599.00 | 72 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 599.00 | 71 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 492.00 | | | 210 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 557.00 | 9 597.00 | 138 599.00 | 188 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 557.00 | 9 597.00 | 138 599.00 | 188 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VC Groupe et associés | 906 719.00 | 906 719.00 | | 906 719.00 |
VI Groupe et associés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 257.00 | 914 257.00 | 1 000.00 | 915 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 630.00 | | | 630.00 |
ST Autres comptes | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YT Sous‐traitance | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 064.00 | | | 18 064.00 |