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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 434.00 | 188 445.00 | 91 989.00 | 280 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 434.00 | 188 445.00 | 92 989.00 | 281 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
BZ Autres créances | 726 055.00 | | 726 055.00 | 726 055.00 |
CF Disponibilités | 79 213.00 | | 79 213.00 | 79 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 075.00 | | 875 075.00 | 875 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 509.00 | 188 445.00 | 968 064.00 | 1 156 509.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 757 155.00 | | | 757 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
DL TOTAL (I) | 791 812.00 | | | 791 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 840.00 | | | 123 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 252.00 | | | 176 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 064.00 | | | 968 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 663.00 | | | 150 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 624.00 | | 63 810.00 | 225 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 000.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 281 434.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 624.00 | | 63 810.00 | 216 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 645.00 | 21 800.00 | | 166 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 645.00 | 21 800.00 | | 166 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VC Groupe et associés | 722 243.00 | | | 722 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 733.00 | 11 144.00 | 25 589.00 | 36 733.00 |
VI Groupe et associés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 055.00 | 786 055.00 | 1 000.00 | 787 055.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 252.00 | 150 663.00 | 25 589.00 | 176 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
ST Autres comptes | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 984.00 | | | 194 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 188.00 | | | 182 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 752.00 | | | 26 752.00 |