| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 186.00 | 202 269.00 | 49 917.00 | 252 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 186.00 | 202 269.00 | 50 917.00 | 253 186.00 |
BT Marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
BZ Autres créances | 743 206.00 | | 743 206.00 | 743 206.00 |
CF Disponibilités | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 763.00 | | 880 763.00 | 880 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 949.00 | 202 269.00 | 931 680.00 | 1 133 949.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 783 011.00 | | | 783 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
DL TOTAL (I) | 808 501.00 | | | 808 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EA Autres dettes | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 680.00 | | | 931 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 434.00 | | 642.00 | 281 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 900.00 | 8 990.00 | 253 186.00 | 19 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 8 990.00 | 252 186.00 | 19 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 434.00 | | 642.00 | 280 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 445.00 | 20 004.00 | 6 180.00 | 188 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 445.00 | 20 004.00 | 6 180.00 | 188 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 739 941.00 | 739 941.00 | | 739 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 611.00 | 11 306.00 | 14 305.00 | 25 611.00 |
VI Groupe et associés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 813.00 | 795 813.00 | 1 000.00 | 796 813.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 179.00 | 104 874.00 | 14 305.00 | 119 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
ST Autres comptes | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 390.00 | | | 207 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 309.00 | | | 190 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 569.00 | | | 45 569.00 |