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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 492.00 | 188 557.00 | 21 935.00 | 210 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 492.00 | 188 557.00 | 22 935.00 | 211 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 838.00 | 2 821.00 | 58 017.00 | 60 838.00 |
BZ Autres créances | 822 969.00 | | 822 969.00 | 822 969.00 |
CF Disponibilités | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 040.00 | 2 821.00 | 962 219.00 | 965 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 532.00 | 191 378.00 | 985 154.00 | 1 176 532.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 799 701.00 | | | 799 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
DL TOTAL (I) | 876 686.00 | | | 876 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 468.00 | | | 108 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 154.00 | | | 985 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 186.00 | | | 253 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 694.00 | 211 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 694.00 | 210 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 186.00 | | | 252 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 269.00 | 12 347.00 | 26 059.00 | 202 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 269.00 | 12 347.00 | 26 059.00 | 202 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 821.00 | 4 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 821.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VC Groupe et associés | 801 205.00 | 801 205.00 | | 801 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 317.00 | 11 438.00 | 2 879.00 | 14 317.00 |
VI Groupe et associés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 807.00 | 880 422.00 | 4 385.00 | 884 807.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 468.00 | 105 589.00 | 2 879.00 | 108 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -10 018.00 | | | -10 018.00 |
ST Autres comptes | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 259.00 | | | 177 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 792.00 | | | 152 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 365.00 | | | 22 365.00 |