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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 247.00 | 21 647.00 | 600.00 | 22 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 247.00 | 21 647.00 | 1 600.00 | 23 247.00 |
BZ Autres créances | 930 658.00 | | 930 658.00 | 930 658.00 |
CF Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 596.00 | | 937 596.00 | 937 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 843.00 | 21 647.00 | 939 196.00 | 960 843.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 890 685.00 | | | 890 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
DL TOTAL (I) | 907 658.00 | | | 907 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 196.00 | | | 939 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 646.00 | 23 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 646.00 | 22 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 555.00 | 761.00 | 38 669.00 | 59 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 555.00 | 761.00 | 38 669.00 | 59 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VC Groupe et associés | 925 786.00 | 925 786.00 | | 925 786.00 |
VI Groupe et associés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 658.00 | 930 658.00 | 1 000.00 | 931 658.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421.00 | | | 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 033.00 | | | 2 033.00 |