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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 195.00 | | 301 195.00 | 301 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 788.00 | 126 655.00 | 22 133.00 | 148 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 454.00 | 217 487.00 | 36 967.00 | 254 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 904.00 | 361 244.00 | 362 661.00 | 723 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BT Marchandises | 204 368.00 | 1 852.00 | 202 516.00 | 204 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
BZ Autres créances | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CF Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 407.00 | 1 852.00 | 326 555.00 | 328 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 312.00 | 363 096.00 | 689 216.00 | 1 052 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 430.00 | 14 001.00 | | 16 430.00 |
DG Autres réserves | 146 279.00 | 160 137.00 | | 146 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 252.00 | 48 570.00 | | 57 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167.00 | 667.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 420 127.00 | 423 374.00 | | 420 127.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 252.00 | 22 079.00 | | 15 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 683.00 | 52 539.00 | | 38 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 13 500.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 175.00 | 101 614.00 | | 110 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 157.00 | 76 974.00 | | 75 157.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 20 377.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 089.00 | 287 083.00 | | 269 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 216.00 | 710 457.00 | | 689 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 100.00 | 25 020.00 | 3 876.00 | 340 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 864.00 | 24 155.00 | 3 876.00 | 323 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 934.00 | 52 651.00 | 1 283.00 | 53 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 770.00 | 107 904.00 | 866.00 | 108 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 089.00 | 267 806.00 | 1 283.00 | 269 089.00 |