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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 195.00 | | 301 195.00 | 301 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 577.00 | 106 489.00 | 22 089.00 | 128 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 826.00 | 244 062.00 | 37 765.00 | 281 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 366.00 | 366 452.00 | 361 914.00 | 728 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
BT Marchandises | 175 526.00 | | 175 526.00 | 175 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 045.00 | | 90 045.00 | 90 045.00 |
BZ Autres créances | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CF Disponibilités | 202 380.00 | | 202 380.00 | 202 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 969.00 | | 530 969.00 | 530 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 335.00 | 366 452.00 | 892 883.00 | 1 259 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
DG Autres réserves | 99 957.00 | 124 828.00 | | 99 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 891.00 | 45 129.00 | | -36 891.00 |
DL TOTAL (I) | 285 209.00 | 392 100.00 | | 285 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 619.00 | 15 818.00 | | 258 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 434.00 | 85 263.00 | | 149 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 398.00 | 84 374.00 | | 107 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 882.00 | 61 692.00 | | 66 882.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 3 338.00 | | 1 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 674.00 | 274 076.00 | | 607 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 883.00 | 666 175.00 | | 892 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 370.00 | 16 096.00 | 26 014.00 | 376 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 468.00 | 16 096.00 | 26 014.00 | 360 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 398.00 | 107 398.00 | | 107 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 185.00 | 151 185.00 | | 151 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 619.00 | 258 619.00 | | 258 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 749.00 | 125 749.00 | | 125 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 615.00 | 125 749.00 | 866.00 | 126 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 674.00 | 607 675.00 | | 607 674.00 |